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套期保值活动（记叙）（详情）（美元）
除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | ||
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小君. 30, 2013
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小君. 30, 2012
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小君. 30, 2013
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小君. 30, 2012
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12月. 31, 2012
financial_institution
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| 衍生工具与套期保值活动的一般讨论[摘要] | |||||
| 金融机构数量 | 4 | ||||
| 预计将在未来12个月内从累计其他综合收益中重新分类 | $ 6.2 | ||||
| 公允价值套期收益无效，净收益 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 0.1 | |
| 公允价值套期无效的收益 | 8.2 | 8.4 | |||
| 与对冲活动的OCI摊销有关的损失 | $ (2.8) | $ (2.8) | |||
| X |
| X | ||||||||||
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——定义
在报告日预计将在未来12个月内重新分类为收益的现有现金流套期损益估计净额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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——定义
报告期内在收益中确认的净利得（亏损），代表套期无效的公允价值金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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——定义
反映公允价值套期无效金额的报告期内收益确认的收益. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——细节
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——定义
指定和符合现金流量套期有效部分的衍生工具的累计利得（损失）变动扣除税收和重新分类调整后的金额. 还包括实体在股权投资者递延套期利得（损失）的增加（减少）中所占的份额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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